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BUY OPPORTUNITY DEL 20 MAGGIO 2011

20 Maggio 2011 - Autore: Dott. Andrea GiampÓ


BUY OPPORTUNITY del 20 MAGGIO  2011

 

Monitoriamo insieme le operazioni aperte nelle precedenti edizioni andando ad esprimere un nuovo “rating”:

Data

Strumento finanziario

Prezzo di acquisto alla data della “Buy Opportunity”

Bid price al 20 MAGGIO 2011

Rendimento%  dalla data della “Buy Opportunity”(al netto della componente interessi per le obbligazioni)

Delta %rispetto al precedente riepilogo del 22 APRILE 2011

Note e rating

Peso % per un portafoglio bilanciato

02 febbraio 09

Carmignac Patrimoine

4.285,02

5020,81

17,17

-1,56

Volatilità media nuovo giudizio: hold

6%

22 marzo 09

Carmignac Investissement

5.673,01

8251,98

45,46

-4,01

Volatilità alta nuovo giudizio Hold

4%

05 dicembre 09

Parvest step 90

1.303,60

1.264,28

-3,02

-0,04

Volatilità media nuovo giudizio hold

3%

28 febbraio 10

Carmignac Securitè

1.504,41

1.543,77

2,62

0,21

Volatilità bassa nuovo giudizio hold

5%

10 aprile 10

Baca perpetual

62

63

1,61

3,28

Volatilità altissima nuovo giudizio buy

3%

24 aprile 10

Templeton Frontier Market N Eur Hdg

16,05

16,43

2,37

-0,60

Volatilità altissima nuovo giudizio buy

3%

13 giugno 2010

Templeton Global Bond hdg

17,36

19,17

10,43

0,00

Volatilità media nuovo giudizio: hold

8%

31 luglio 2010

Jb Absolute Return eur

122,99

123,80

0,66

-0,15

Volatilità bassa nuovo giudizio: hold

3%

01 ottobre 2010

Groupama perpetual

77

75,65

-1,75

-3,01

Volatilità altissima: nuovo giudizio buy

5%

22 ottobre 2010

Bank Of America 2017 4,625%

98,60

99

0,41

0,85

Volatilità alta: nuovo giudizio hold

5%

11 novembre 2010

Rbs 2015 frn lower tier 2

86,5

90,75

4,91

0,55

Volatilità alta: nuovo giudizio buy

3%

16 novembre 2010

Mediobanca 2020 5% lower tier 2

100

101,50

1,50

0,81

Volatilità alta: nuovo giudizio SELL

0%

20 novembre 2010

Schroeder Emergine Opp

13,79

13,46

-2,39

-3,30

Volatilità altissima nuovo giudizio buy

3%

20 novembre 2010

Pictet Emerging Local Currency

129,23

127,58

-1,28

0,66

Volatilità alta: nuovo giudizio buy

3%

20 novembre 2010

Invesco Pan European Structure

8,98

9,85

9,69

1,03

Volatilità altissima nuovo giudizio buy

3%

27 novembre 2010

Intesa 2020 5,15% lower tier 2

98,83

101,11

2,31

1,18

Volatilità alta: nuovo giudizio SELL

0%

27 novembre 2010

Btpi 2021 2,1%

94

95,93

2,05

0,49

Volatilità alta: nuovo giudizio hold

5%

29 gennaio 2011

Ms Alpha plus eur

26,56

26,34

-0,83

0,19

Volatilità media nuovo giudizio: Buy

3%

29 gennaio 2011

Schroeder Strategic eur hdg

119,1

120,03

0,78

0,30

Volatilità media-bassa nuovo giudizio: Buy

3%

18 febbraio 2011

Pimco Total Return eur hdg

17,35

17,83

2,77

0,79

Volatilità media nuovo giudizio: Buy

8%

16 aprile 2011

Ubi 2016 3,625%

96,2

97,12

0,96

1,07

Volatilità bassa nuovo giudizio hold

5%

16 aprile 2011

Popolare 2015 3,25%

95,3

96,02

0,76

0,72

Volatilità bassa nuovo giudizio hold

5%

 

LIQUIDITA’

 

 

-

-

 

11%

20 maggio

Zest Global Strategy

129,28

129,28

-

-

Volatilità media nuovo giudizio: Buy

3%

 

Variazioni:

 

Ridotto di un 2% cadauno Carmignac Patrimoine ed Investissement ancora deludenti nell’ultimo mese. Compriamo un ulteriore 3% di Pimco Total Return eur hdg, fondo che sta dando ottime performance con volatilità contenuta. Inseriamo un 3% di Zest Global Strategy, isin LU0312243222, fondo flessibile con performance media a tre anni di circa il 7% annuo e positivo anche da inizio anno. Il fondo ha una volatilità sufficientemente bassa per il segmento. Il fondo pecca di volumi non altissimi (poco sopra 250 milioni) con un portafoglio di 55 titoli. Secondo Zest non è necessario avere troppi titoli per diversificare, ricorrono a Etf e Sicav terze. Vendiamo Intesa e Mediobanca 2020, valorizzate sopra 101 con contestuale riduzione del premio a rischio. In un contesto di rallentamento aumentiamo la liquidità portandola al 11% e riduciamo l’azionario.

 

Fondi Equity 13%

 

Fondi Bilanciati e flessibili 15%

 

Fondi obbligazionari 30%

 

Cash 11%

 

Tier 1 8%

 

Obbligazioni senior e governativi 10%

 

Obbligazioni Covered 10%

 

Obbligazioni Lower Tier 2 3%

 

Il presente strumento rappresenta un portafoglio virtuale. Ovviamente l’acquisto degli strumenti finanziari indicati ed il relativo  importo non tengono conto della propensione al rischio del singolo investitore e dell’adeguatezza dell’operazione al proprio profilo rischio/rendimento. La nostra newletter ha un puro obiettivo didattico e conoscitivo, chi acquista i vari prodotti finanziari lo fa a suo rischio e pericolo. Ovviamente non viene garantito alcun tipo di rendimento. 

Andrea Giampà TM

uropean Financial Planner TM

 

 




            

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