XTB Morning Analysis

Non poteva che terminare in territorio negativo l’ultima seduta d’ottava per Piazza Affari dopo le dichiarazioni di Moody’s alla vigilia relative alla possibile modifica dell’outlook di alcune banche italiane. Mattinata che a sorpresa era iniziata in territorio positivo con un’apertura in gap up, sfruttando il rimbalzo di Ws messo a segno nella serata di giovedì. Alle ore 11.00 dopo che il Ftsemib era tornato a testare area 19800 i ribassisti hanno ripreso il controllo delle operazioni, complici anche rumors di mercato che parlavano di un possibile downgrade per l’Italia da parte di S&P, facendo registrare a Piazza Affari un brusco scivolone che ha visto terminare le quotazioni a 19170 punti (-1.61%). Decisamente la piazza europea peggiore, Francoforte registra un -0.39% e Parigi, praticamente invariata, arretra solamente di uno 0.08%. Londra addirittura in controtendenza avanza dello 0.41%. Chiusura di settimana decisamente negativa anche per Ws che arretra anche di oltre un punto percentuale. Euro ancora sotto pressione, dopo un tentativo di rimbalzo intrapreso durante la prima mattinata la divisa europea chiude nei confronti del dollaro americano a 1.4180. Forti ribassi anche per il silver e il gold, che torna a testare il supporto psicologico dei 1500$ l’oncia e per il brent che si riporta in area 104$, livello che se dovesse cedere nelle prossime giornate potrebbe modificare il quadro tecnico rialzista di medio periodo. Venendo a Piazza Affari ovviamente sotto pressione l’intero comparto bancario in decisa flessione a metà mattinata con alcuni titoli arrivati a registrare perdite a due cifre e conseguenti sospensioni per eccesso di ribasso: Unicredit archivia la seduta con un -5.5%, a seguire Intesa San Paolo -4.3%, Banco Popolare -2.8% e Banca Mps -2.5%. Chiusura in leggerissimo territorio positivo per Fonsai (+0.3%), probabilmente a causa di ricoperture sul titolo dopo le forti vendite allo scoperto dei giorni scorsi. Niente da fare invece per Milano Assciurazioni che registra ancora una pessima giornata arretrando del 12.5%. Si distingue invece il titolo del lusso Tod’s, che regsitra un’ottima seduta rialzista guadagnando quasi tre punti percentuali (+2.9%), sfruttando al meglio una raccomandazione di HSBC overweight con prezzo obiettivo fissato a 102€ per azione. Bene anche alcuni titoli industriali, troviamo Prysmian in risalita dell’1.1% anch’essa beneficia di un outlook positivo emesso da un broker americano con prezzo obiettivo a 18.50€ e Pirelli (+2.4%) riportatosi in prossimità di area 7€ che continua a mostrare un’ottima forza relativa. Per la giornata entrante dal punto di vista macroeconomico attendiamo tre dati provenienti d’oltreoceano in uscita alle 14.30: l’indice dei prezzi al consumo m/m previsto stabile allo 0.2%, le spese al consumo m/m previste allo 0.2% in leggero ribasso rispetto al mese precedente e i redditi personali m/m previsioni stabili allo 0.4%. A Piazza Affari da sottolineare l’aumento di capitale che prenderà oggi il via per Fonsai e Milano Assicurazioni rispettivamente stimato a 450 e 350 milioni di euro. ANALISI TECNICA US500 : Chiusura di settimana in territorio negativo per lo S&P500 che arretra dell’1.17%, in prossimità dei minimi della settimana. Complice la negativa seduta asiatica il future americano ha proseguito la sua discesa anche durante la notte arrivando a testare i minimi di giovedì scorso in area 1256 da cui sta tentando, senza mostrare particolare convinzione, un tentativo di rimbalzo. Attenzione ad un eventuale cedimento del supporto a 1256 che potrebbe provocare un ulteriore ribasso con obiettivi 1252.2 ed eventualmente 1249 in seconda battuta. Ritorno della positività solo al superamento di area 1268.5, con conferma in chiusura oraria. ANALISI TECNICA EURUSD : Ancora debolezza della divisa europea, dopo un falso segnale registrato alle ore 10.00 che ha visto il superamento dei massimi di giovedì, ha intrapreso nuovamente il ribasso chiudendo la settimana a 1.4180. Per il momento segnali di inversione sul cross non se ne intravedono, possibile una prosecuzione del ribasso. Primo segnale positivo si avrebbe al superamento, con relativa conferma in chiusura oraria, della resistenza posta a 1.4241. ANALISI TECNICA SILVER : A seguito del rafforzamento del dollaro americano, come da nostre previsioni, prosegue il deprezzamento dell’argento. Era evidente la differenza di forza relativa confrontando l’andamento dei movimenti ribassisti rispetto ai successivi rimbalzi tecnici, un ribasso era ampiamente preventivabile: segnale ribassista registrato alla violazione del supporto a 35.77 che ha generato un forte allungo direzionale. Movimento ribassista che sembra destinato a ritestare area 32.31, prezzi raggiunti a metà del mese scorso, livello fondamentale che dovrà sostenere le quotazioni affinchè non vi sia una cambiamento del quadro tecnico rialzista per il medio termine. Unico supporto intermedio che possiamo individuare si trova a 32.97. Ritorno della positività solo al superamento di 34.83. ANALISI TECNICA ITA40 : Seduta decisamente negativa per il Ftsemib che termina le contrattazioni con un ribasso dell’1.61%. Apertura in mattinata positiva per l’indice di Piazza Affari, ma successivamente, alle ore 11.00 si sono scatenati i ribassisti. Molto colpito il settore bancario dove alcuni titoli sono arrivati a perdere intraday anche il 10% con conseguenti sospensioni per eccesso di ribasso. Apertura stamani in leggero gap down, immediatamente chiuso, dove il future è andato a testare il nostro obiettivo ribassista fissato a 19100 dove è auspicabile, come sembra dai primi minuti, un tentativo di rimbalzo da parte del nostro future onde evitare un avvicinamento di area 19.000, anche soglia psicologica che, se violata, causerebbe un nuovo impulso ribassista. Positività in caso di superamento di 19521. / Marco Dall’Ava / marco.dallava@xtb.it / XTB Italia / X- Trade Brokers Dom Maklerski non è responsabile di eventuali decisioni di investimento che vengono prese sotto l'influenza delle informazioni ricevuta tramite questa email. 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